Zarządzanie pieniędzmi Forex: Zasady zarządzania pieniędzmi dla handlowców Forex i CFD
I odwrotnie, każda wygrana nie będzie wystarczyła, co powoduje, że przeżyjesz straty i nie trzymać się twojego planu. Przede wszystkim niezbędne jest przestrzenne przeniesienie straty w przedwczesnym przeniesieniu straty. Jak powie ci wielu doświadczonych handlowców, zaostrzenie twojego zatrzymania, zanim nastąpi wielki ruch, często sprawi, że zostaniesz sfrustrowany, gdy zostaniesz zatrzymany, zanim Twoja prognoza zostanie udostępniona. Pierwszym krokiem jest ustalenie limitu tego, ile kapitału chcesz ryzykować handel w dowolnym momencie. Twoje ryzyko tutaj odnosi się do tego, co stracisz, jeśli handel uderzy w stratę.
Zachowanie wielkości transakcji proporcjonalnych do kwoty kapitału. Jeśli nastąpi straty, handlowcy powinni pomyśleć o zmniejszeniu wielkości pozycji, aby upewnić się, że ich konto nie wyczerpuje się do zera. Tak więc, jeśli wymieniasz konto w wysokości 10 000 GBP, ryzykowanie 2% oznaczałoby utratę 200 GBP. Jeśli straciłeś handel i miałeś saldo 9800 funtów, będziesz wtedy ryzykować 196 funtów i tak dalej. Ryzykując 2% obecnego kapitału na każdym handlu, zajęłoby 35 kolejnych przegranych transakcji, aby przenieść saldo do poniżej 5000 GBP i 228 ciągłych strat, spadając poniżej 100 GBP. Uśrednianie jest również określane jako strategia wielkości pozycji Martingale, w której handlowcy zwiększają wielkość swojej pozycji podczas przegrywania.
Przy tym szerokim podejściu nie jest niczym niezwykłym stracić tydzień, a nawet miesiąc zysków w jednym lub dwóch transakcjach. Metoda Martingale odnosi się do systemu zarządzania pieniędzmi, w którym handlowiec zwiększa swoją wielkość pozycji po przegranej handlu w celu odzyskania poprzednich strat. Korzystając z naszego przykładu ryzyka 2%, trader straciłby 2% swojego kapitału, ryzyko 4%, a następnie 8%, jeśli ponownie stracą i tak dalej.
Ustalając stratę zatrzymania i przyjmij zamówienia zysku
Był jednym z pierwszych handlowców zaakceptowanych w programie AXI Select, który identyfikuje wysoce utalentowanych handlowców i pomaga im w rozwoju zawodowym. Zamiast tego profesjonalny handlowiec przestanie handlować lub zmniejszy o połowę rozmiar pozycji, dopóki liczba ich systemu nie dopasuje ich wyników. Większość platform handlowych ma teraz wbudowane poziomy zatrzymania, które można dostosować do różnych stylów handlowych i poziomów zarządzania ryzykiem.
, zarządzanie ryzykiem koncentruje się na zmniejszeniu potencjalnego negatywnego wpływu nieprzewidzianych zdarzeń. Łącząc strategie zarządzania pieniędzmi i ryzykiem, handlowcy mogą zwiększyć swoje szanse na sukces i zminimalizować potencjalne straty. Idea zarządzania pieniędzmi jest ściśle powiązana z zarządzaniem ryzykiem, ponieważ podczas handlu wszystkie ryzyko przeniesione do twoich pieniędzy. Zarządzanie ryzykiem polega na przygotowaniu dla i zarządzanie wszelkimi możliwymi do zidentyfikowania ryzyka – które mogą obejmować rzeczy tak arbitralne, jak posiadanie komputera kopii zapasowej lub połączenia internetowego. Podczas gdy zarządzanie pieniędzmi dla handlowców Forex w całości dotyczy tego, jak wykorzystać swoje pieniądze do rozwinięcia salda konta bez stawiania ich na nieuzasadnione ryzyko. Podstawową zasadą zarządzania pieniędzmi na rynku Forex jest zachowanie kapitału handlowego. To nie znaczy, że nigdy nie tracą transakcji na rynku Forex, ponieważ jest to niemożliwe.
nie tylko te techniki pozwalają zdefiniować zasady, kiedy zamykać handel, ale są również niezbędne do ustalenia stosunku ryzyka/nagrody. Obejmuje stosowanie zasad i technik zarządzania i uprawiania funduszy. Mówiąc dokładniej, jego celem jest zachowanie funduszy handlowca poprzez zminimalizowanie strat, maksymalizację zysków i uderzenie równowagi między ryzykiem a nagrodą.
i w zależności od ruchu cenowego każdej pary, Mogą albo zmniejszyć straty lub jeździć na zwycięzcach. Niezależnie od tego, czy handlowcy są zainteresowani Forex, akcjami, kryptograficznymi czy towarami, są szanse, że mogą znaleźć możliwość handlu, która będzie odpowiadała ich stylu handlowego. “Byłem zdumiony wpływem takiego, jak wielkość konta, alokacja funduszy i kwota pieniędzy zaangażowanych w każdy handel może przynieść ostateczne wyniki”.
Brakczenie jest prawdopodobnie głównym powodem, dla którego handlowcy tracą pieniądze W handlu na rynku Forex i CFD. zaniedbanie zasad zarządzania pieniędzmi, a także handel emocjonalny zwiększa ryzyko i zmniejsza twoją nagrodę. Ponieważ Forex jest w najlepszym momencie niezwykle niestabilny, leży w tym nieodłączne ryzyko, a posiadanie prawidłowych umiejętności zarządzania pieniędzmi jest niezbędne przy wejściu Rynki.
Jednym łatwym sposobem pomiaru zmienności jest zastosowanie Bollinger Bands®, które wykorzystują odchylenie standardowe do pomiaru wariancji W cenie. Ryciny 3 i 4 pokazują wysoką zmienność i niską zmienność za pomocą Bollinger Bands®. Na rycinie 3 Zatrzymanie zmienności pozwala również handlowcom zastosować podejście w skali, aby osiągnąć lepszą “mieszaną” cenę i szybszy punkt przerw. W ten sposób podkreślasz obszary poprawy widoczne tylko z perspektywy czasu i rozwijasz swoje umiejętności handlowe.
Cztery rodzaje przystanków
, a nie najbardziej efektownym aspektem handlu, zarządzanie pieniędzmi ma zasadnicze znaczenie dla pozostania w grze i uniknięcia wysadzenia konta. Zgodnie z powyższym przykładem handlowiec może użyć rozmiaru pozycji, przydzielając określoną kwotę na handel z dwóch dużych 5000 USD, które postanowili korzystać z rynków handlowych i rynków towarowych. Na przykład handlowiec może zacząć od handlu tylko jedną umową i wybiera swoją deltę na 2000 USD. Za każdym razem, gdy handlowiec zdaje sobie sprawę, że jego zysk w wysokości 2000 USD może zwiększyć Rozmiar pozycji przez 1 kontrakt.
Od podstawowych warunków handlowych do żargonu handlowego można znaleźć tutaj długą listę warunków handlowych. Axitrader Limited jest wyposażeniem Komisji Finansowej, międzynarodowej organizacji zaangażowanej w spory w branży usług finansowych na rynku Forex. W przypadku handlu towarami mogą zrobić to samo i przeznaczyć 1000 USD na handel WTI Oil, kolejne 1000 USD na handel złotem i kolejne 1000 USD na handel srebro.
Zarządzanie pieniędzmi
Istnieje wiele transakcji, które nie narażają konta na nadmierne ryzyko. Również w przypadku profesjonalnych handlowców muszą zbudować strategiczny plan zarządzania pieniędzmi, który pozwala im obniżyć pozycje, gdy nie działa i zmaksymalizować możliwości, gdy wygrywają. Jest to dopuszczalne zgodnie z ich powrót do strategii handlowej. Na przykład, jeśli trader testuje swoją strategię ponad 50 transakcji i miał tylko 6% wypłaty, wówczas trader może ustalić 6 lub 7% jako motoryzację. Niektórzy handlowcy będą różnić wielkość każdego handlu, w zależności od najnowszych wyników handlowych. Na przykład metoda zarządzania pieniędzmi anty-prawningale zmniejsza o połowę wielkość handlu za każdym razem, gdy jest to strata handlowa i podwaja ją za każdym razem, gdy jest zyskiem.
Na hipotetycznym koncie handlowym w wysokości 10 000 USD, handlowiec może ryzykować 200 USD, czyli około 200 punktów, na jednej mini losy EUR/USD, czyli tylko 20 punktów na standardowej działce 100 000 jednostek. Zatrzymanie wykresu – Analiza techniczna może generować tysiące możliwych przystanków, napędzane działaniem cenowym wykresów lub różnymi sygnałami wskaźnikowymi technicznymi. Technicznie zorientowani handlowcy lubią łączyć te punkty wyjściowe ze standardowymi zasadami zatrzymania kapitału, aby sformułować listy przebojów. Na rycinie 2 trader z naszym hipotetycznym kontem o wartości 10 000 USD Korzystanie z zatrzymania wykresu może sprzedać jedną mini partię ryzykowną 150 punktów lub około 1,5% konta. Chociaż większość handlowców zna powyższe liczby, są nieuchronnie ignorowane.
Ważne jest, aby mieć sposób na śledzenie wyników, abyś mógł zobaczyć, jak sobie radzisz z kilkoma transakcjami. Możemy myśleć o arkuszu kalkulacyjnym handlowym jako stałym i prawdziwym przypomnieniu, że nasze wyniki handlowe są mierzone w serii transakcji nie tylko opartych na jednym konkretnym handlu na rynku Forex. Tworzenie i utrzymanie arkusza kalkulacyjnego lub dziennika handlowego na rynku Forex jest uważane za najlepszą praktykę, która nie tylko pomaga amatorskiemu handlowcom na rynku Forex, ale także profesjonalnym handlowcom. 1000 działek jest warta 0,1 USD za ruch PIP, 10 000 działek jest warte 1 USD, a 100 000 $ jest warte 10 USD za ruch PIP.
W Forex, ta fantazja jest dalej wzmocniona przez folklor rynków. Kto może zapomnieć o czasie, w którym George Soros “złamał Bank Anglii”, zwracając funt i odszedł z chłodnym zyskiem w wysokości 1 miliarda dolarów w ciągu jednego dnia? Ale zimną twardą prawdą dla większości handlowców detalicznych jest to, że zamiast doświadczać “wielkiej wygranej”, większość handlowców pada tylko jedną “dużą stratę”, która może wyeliminować ich z gry na zawsze.
