Co jest zabezpieczanie na rynku Forex: Przewodnik po zabezpieczeniu Forex: Jak zabezpieczyć ryzyko waluty

podczas gdy możesz po prostu zamknąć swój początkowy handel, a następnie ponownie wejść na rynek, użycie zabezpieczenia oznacza, że ​​możesz utrzymać swój pierwszy handel na rynku i zarabiać na drugim miejscu. Opcja ustawia kurs wymiany, z którym firma może zdecydować się na wymianę walut. Jeśli obecny kurs wymiany jest korzystniejszy, firma nie będzie skorzystać z tej opcji. Forex oznacza “wymianę walut” i odnosi się do zakupu lub sprzedaży jednej waluty w zamian za drugą.

, więc chcę wyjaśnić proste strategie zabezpieczające Forex, abyś mógł zobaczyć wszystkie zalety ochrony depozytu przed tobą cierpieć na znaczne straty. Możesz przetestować swoje strategie zabezpieczeń w środowisku wolnym od ryzyka, otwierając konto handlowe demo z IG. Zabezpieczenie walutowe nieco różni Jak działa ten produkt i czy możesz sobie pozwolić na ryzyko utraty pieniędzy. Zaczyna się od istniejącej pozycji otwartej – typowo długiej pozycji – w której początkowy handel przewiduje ruch w określonym kierunku. W handlu na rynku Forex inwestorzy mogą użyć drugiej pary jako zabezpieczenia dla istniejącej pozycji, którzy niechętnie zamykają.

par Forex Wprowadzane są Hedging Hedging Trades, jak sugeruje definicja, na wymianie walut z udziałem kontrahenta, która w przypadku opcji Forex jest firma maklerska. Pozycje zabezpieczeń bez recepty nie mogą być otwarte na wymianie aktywów. Prosta strategia zabezpieczania Forex polega na otwarciu pozycji przeciwnej na obecny handel. Na przykład, jeśli miałeś już długą pozycję na parie walutowej, możesz otworzyć krótką pozycję na tej samej parze walut – jest to znane jako bezpośredni żywopłot.

opcji walutowych to jedna z Najpopularniejsze i opłacalne sposoby zabezpieczenia transakcji. Codziennie w sieci globalnej opracowuje się wiele nowych strategii. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się więcej o wydajnych strategii na rynku Forex, przeczytaj nasz przegląd najbardziej dochodowych ostatnich strategii handlowych na Forex.

Jeśli dolar amerykański spadł, twój żywopłot zrównoważy wszelką stratę na twojej krótkiej pozycji. Kiedy wychodzisz z bezpośredniego lub złożonego żywopłotu i utrzymujesz otwartą początkową pozycję, musisz zamknąć tylko drugą pozycję. Jednak kiedy zamykasz obie strony żywopłotu, będziesz chciał jednocześnie zamknąć te pozycje, aby uniknąć potencjalnych strat, które mogą nadejść, jeśli istnieje luka.

Niedoskonały ryzyko ryzyka spadku

Jest to całkowicie subiektywne, ale wybór głównej pary walutowej zapewni Ci znacznie więcej alternatyw dla technik zabezpieczenia niż małoletnie. Zmienność jest niezwykle względna i jest określana Dzięki płynności pary walutowej każde wybór zabezpieczania powinien zostać dokonany waluty według waluty. Innym częstym podejściem do zabezpieczania FX jest wybór dwóch par walutowych, które są korzystnie skorelowane, takie jak GBP/USD i EUR/USD, a następnie zajęcie pozycji w obu parach, ale w przeciwnych kierunkach. Załóżmy, że masz krótką pozycję w EUR/USD i chcesz zrównoważyć ekspozycję USD, uruchamiając długą pozycję w GBP/USD. Gdyby euro spadło w stosunku do dolara, twoja długa pozycja GBP/USD straciłaby pieniądze, ale zysk zostałby zysk na twojej pozycji EUR/USD. Jeśli waluta w USA spadła, twój zabezpieczenie zrekompensuje ci wszelkie straty na twojej krótkiej pozycji.

Trader może zdecydować się na zabezpieczenie Forex jako metodę ochrony przed wahaniami kursów walutowych. Chociaż nie ma pewnych sposobów całkowitego usunięcia ryzyka, korzyścią z zastosowania strategii zabezpieczania jest to, że może ona złagodzić stratę lub ograniczyć do znanego kwota. Samo zabezpieczenie to proces kupowania lub sprzedaży instrumentów finansowych w celu zrównoważenia lub zrównoważenia obecnych stanowisk, a tym samym zmniejszenie ryzyka ekspozycji.

Deprecja euro spowoduje spadek wartości zarobkowej spółki dominującej, która jest wyrażona w dolarach amerykańskich. Eksperymenty ze strategiami na rynku Forex może często powodować straty. Segmentacja oznacza, że ​​aktywa w portfelu powinny należeć do różnych rynków finansowych, branż i form własności. Na przykład portfolio zawierające tylko kryptowaluty jest mniej zróżnicowane niż portfel, który obejmuje również inne aktywa, na przykład akcje lub obligacje. W zależności od powyższych cech istnieje kilka rodzajów strategii zabezpieczenia.

Sugeruje otwarcie pozycji, która zmniejszy całkowitą stratę w negatywnym scenariuszu. Załóżmy, że początkowo trader pomyślał o parie walutowej Nadal poruszałby się w górę, polegając na wewnętrznej wartości dolara. Postanowił skorzystać z oczekiwanego wzrostu wchodzącego na handel na zielonej linii. Podobnie jak w przypadku opcji, zabezpieczanie FX Forwards może być sposobem na zamknięcie ceny z wyprzedzeniem, a zatem zabezpieczenie przed wszelkimi niekorzystnymi ruchami rynku.

Strategia druga

Pojęcie ubezpieczenia jest najbliżej tej strategii zarządzania ryzykiem. Napastnicy są często mylone z kontraktami futures-chociaż działają w ten sam sposób, napastnicy są produktami bez recepty, a nie giełdami. Płynność opisuje stopień, w jakim składniki aktywów można szybko kupić i sprzedawać, po stabilnych cenach i przekształcona w gotówkę. Płynność odnosi się do tego, jak szybko i kosztem można sprzedać aktywów, … Inne rozważania powinny obejmować, ile masz dostępnego kapitału – ponieważ otwarcie nowych pozycji wymaga więcej pieniędzy – i ile masz czasu zamierzam monitorować rynki. Rynek Forex to miejsce, w którym banki, fundusze i osoby fizyczne mogą kupować lub sprzedawać waluty za zabezpieczenie i spekulacje.

Jeśli odnosi się do częściowej strategii zabezpieczenia, może być konieczne zwiększenie wielkości zabezpieczenia, jeśli chcesz zamknąć pozycję główną. Futures i opcje to umowy obrotowe z wymiany walut, podczas gdy swapy i umowy terminowe są bez recepty instrumentów. Podobnie znaczny nadwyżka zobowiązań w stosunku do aktywów spowoduje jeszcze większe ryzyko, jeśli cena euro wzrośnie w porównaniu do dolara amerykańskiego. Dlatego jedynym sposobem ochrony funduszy spółki przed wysokim ryzykiem rozliczeniowym jest utrzymanie równowagi między aktywami a zobowiązaniami. Zautomatyzowane systemy otwierają dodatkowe pozycje kupna lub sprzedaż waluty na podstawie analizy rynku. Roboty oceniają prawdopodobieństwo rozwoju, odwracania trendu, jego potencjalnej siły i czasu trwania oraz wielu innych czynników, aby zapewnić, że waluta ryzyko jest zminimalizowane.

Elastyczność strategii pozwala wybrać najlepsze proporcje, osiągając optymalny wskaźnik potencjalnych zysków do istniejącego ryzyka handlowego. Jeśli po wygaśnięciu cena jena spadła poniżej 106, twoja opcja byłaby w pieniędzy. Zysk, jaki uzyskałeś, może zostać wykorzystany do zrekompensowania wszelkich strat w stosunku do długiego handlu USD/JPY. Opcje są popularnym narzędziem zabezpieczającym, ponieważ przy zakupie są ograniczone. Jeśli twój żywopłot nie poszedł tak, jak planowałeś, możesz opuścić opcję wygasania bezwartościowego i utracić składkę, którą zapłaciłeś, aby otworzyć pozycję.

Strategia zabezpieczania wielu walut

Nie jest odpowiednia dla wszystkich inwestorów i powinieneś upewnić się, że rozumiesz ryzyko, w razie potrzeby szukając niezależnej porady. Możesz użyć CFD do wymiany ponad 12 000 rynków globalnych – w tym 84 par walut – bez przeglądania własności jakiejkolwiek fizycznej aktywa. Strategie zabezpieczania są często stosowane przez bardziej zaawansowanego handlowca, ponieważ wymagają one dość dogłębnej wiedzy na temat rynków finansowych. Nie oznacza to, że nie możesz zabezpieczyć się, jeśli jesteś nowy w handlu, ale ważne jest, aby zrozumieć rynek Forex i najpierw stworzyć swój plan handlu.

Rachunkowość instrumentów pochodnych

Jednak, jeśli brakuje Ci doświadczenia, zaleca się poproszenie niezależnego doradcy finansowego o pomoc i zastosowanie różnych strategii z celami finansowania osobistego. Futures są popularne, ponieważ można z nimi pracować na prawie dowolnym z dostępnych rynków. Są również standaryzowane i mają niskie marże, ponieważ początkowo nie musisz inwestować w nie. Są również w stanie w pełni zrekompensować straty, niezależnie od tego, ile zmienia się cena akcji, towarów lub par walutowych.

Zabezpieczenie walutowe to tworzenie pozycji waluty obcej, po prostu znanej jako “zabezpieczenie”, W celu zrekompensowania wszelkich zysków lub strat w ramach transakcji bazowej przez równą stratę lub zysk na … Informacje te zostały przygotowane przez IG, nazwę handlową IG Markets Limited. Oprócz zastrzeżenia poniżej materiał na tej stronie nie zawiera zapisu naszych cen handlowych ani oferty lub nagabywania transakcji w dowolnym instrumencie finansowym. IG nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie, które mogą być wyciągnięte za te komentarze i za wszelkie wyniki. Nie podaje się oświadczenia ani gwarancji co do dokładności lub kompletności tych informacji. W związku z tym każda osoba działająca na nią robi to całkowicie na własne ryzyko.

Zrozumienie zasad strategii zabezpieczenia i zdolność prawidłowego stosowania strategii jest szczególnie ważna podczas kryzysów i zawirowań gospodarczych. Głównym celem strategii zabezpieczenia jest ubezpieczenie przeciwko ryzykom. Pod tym względem często się przeciwstawia stosować utratę stop, co jest wielkim błędem. Można z łatwością opisać zasadę zabezpieczenia jako “wszystko, co nie jest utracone, jest zarabiane”. Mówiąc o tym jako o strategii aktywnego handlu, koncepcja zysku nabiera bardziej znaczącego znaczenia.

Opcja walutowa daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek wymiany pary walutowej w danej cenie przed ustalonym czasem wygaśnięcia. Opcje są niezwykle popularnymi narzędziami do zabezpieczenia, ponieważ dają one szansę na zmniejszenie ekspozycji, jednocześnie płacąc tylko za koszt opcji. Krótkoterminowe zabezpieczenie może być świetnym sposobem na ochronę zysków, gdy nie masz pewności pewnych czynników, które mogą powodować niestabilne ruchy cen. Poniższy wykres NOK/JPY pokazuje sytuację, w której handlowiec może chcieć zabezpieczyć się.

Z niskim potencjalnym ryzykiem ruchów cenowych w niekorzystnym kierunku, możliwe jest ubezpieczenie głównej transakcji tylko częściowo. W tym przypadku, Potencjalny zysk rośnie, a jednocześnie koszty zabezpieczenia są obniżone. Jeśli jednak nie doceniasz ryzyka, możesz spotkać się z nieprzewidzianymi stratami. Hedging implikuje ochronę przed ryzykiem przyszłych wahań cen aktywów z wyprzedzeniem.

Zatem w pełni chronisz depozyt zainwestowany w pierwszy handel przed znaczącym ryzykiem ruchu cenowego w niechcianym kierunku. Zatem dwie transakcje pary walutowe pokrywają się ze sobą i chronią nasz depozyt. Naprawiono poziom potencjalnej utraty 400 punktów w warunkach silnej niepewności. Aby zmniejszyć ryzyko walut hedgingowych, wprowadzamy pozycję, naprzeciwko pierwszej, tej samej objętości, 1 partia.

Jednak rodzaj aktywów podstawowych, warunków i warunków dostawy jest ściśle znormalizowany. Najczęściej inne alternatywne inwestycje przyniosłyby więcej zysków niż tylko zobowiązanie się do otwartych transakcji, aby Unikaj strat. Zabezpieczenie polega na zmniejszeniu ryzyka, w celu ochrony przed niechcianymi ruchami cenowymi.